医疗器械ETF招商(159898)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

医疗器械ETF招商(159898)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-23,268,928.65	2,243,384.33	-17,216,085.87	-25,180,628.09
利息合计	33,170.18	10,134.86	26,852.62	14,859.57
其中：存款利息收入	33,170.18	10,134.86	26,852.62	14,859.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,122,929.32	-1,272,055.37	-10,983,023.00	-9,530,867.99
其中：股票投资收益	-1,704,137.20	-3,011,966.37	-13,189,354.70	-10,708,182.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,827,066.52	1,739,911.00	2,206,331.70	1,177,314.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,704,467.12	3,443,798.67	-6,205,536.29	-15,726,181.33
其他收入	279,438.97	61,506.17	-54,379.20	61,561.66
费用	1,926,101.11	598,807.64	1,089,323.64	535,056.49
管理人报酬	1,471,750.92	437,506.82	774,103.02	379,533.03
基金托管费	294,350.19	87,501.38	154,820.62	75,906.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,000.00	73,799.44	160,400.00	79,616.82
利润总额	-25,195,029.76	1,644,576.69	-18,305,409.51	-25,715,684.58

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