医疗器械ETF招商(159898)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

医疗器械ETF招商(159898)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	194,867.79	51,077.36	197,365.53	34,709.97
存出保证金	108,773.13	70,278.02	73,558.20	98,108.79
交易性金融资产	448,896,651.70	169,916,986.94	175,975,591.56	132,748,395.26
其中：股票投资	448,896,651.70	169,916,986.94	175,975,591.56	132,748,395.26
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	328,164.70	206,303.38	163,790.31	460,044.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	457,174,618.92	171,332,480.19	177,391,223.20	134,284,503.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,270,303.29	208,097.13	209,777.22	530,471.16
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	197,278.11	69,916.82	77,456.37	57,037.27
应付托管费	39,455.64	13,983.36	15,491.25	11,407.49
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	58,439.51	119,721.04	70,046.93	113,599.55
负债合计	5,565,476.55	411,718.35	372,771.77	712,515.47
所有者权益
实收基金	845,098,825.00	327,098,825.00	341,098,825.00	271,098,825.00
未分配利润	-393,489,682.63	-156,178,063.16	-164,080,373.57	-137,526,836.85
所有者权益合计	451,609,142.37	170,920,761.84	177,018,451.43	133,571,988.15
负债及所有者权益总计	457,174,618.92	171,332,480.19	177,391,223.20	134,284,503.62

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