房地产LOF(160218)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,832,580.50 |
-13,519,553.18 |
-49,987,441.18 |
-44,882,528.54 |
| 本期利润 |
3,059,480.60 |
-6,772,615.83 |
10,911,854.18 |
-54,097,409.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
-2.08 |
3.50 |
-17.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.41 |
-2.04 |
3.11 |
-16.41 |
| 期末可供分配利润 |
-120,167,212.73 |
-138,271,030.52 |
-113,321,593.70 |
-111,829,621.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.24 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
294,181,482.55 |
341,615,482.87 |
318,163,020.12 |
265,079,257.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.67 |
0.69 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.81 |
-33.91 |
-32.53 |
-45.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
