房地产LOF(160218)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

房地产LOF(160218)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	18,906.63	80,879.15	367,220.69	65,426.37
存出保证金	61,683.39	56,731.79	67,302.51	32,964.31
交易性金融资产	398,102,854.04	475,647,996.41	437,135,564.23	328,143,670.53
其中：股票投资	398,102,854.04	475,647,996.41	437,135,564.23	328,143,670.53
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	126,867.61	4,556,158.98	-	663,569.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,865,254.16	1,455,625.00	3,784,105.41	1,906,146.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	425,202,935.29	513,488,332.81	474,300,725.14	356,558,737.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	2,575,857.45	-
应付赎回款	3,673,613.53	8,921,099.49	6,290,316.10	2,455,215.19
应付管理人报酬	361,466.73	414,203.16	417,216.48	309,575.42
应付托管费	72,293.34	82,840.64	83,443.28	61,915.09
应付销售服务费	32,088.21	41,141.12	37,912.91	22,267.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	171,719.27	107,038.45	226,962.49	326,884.04
负债合计	4,311,181.08	9,566,322.86	9,631,708.71	3,175,857.46
所有者权益
实收基金	386,752,333.92	470,644,326.02	424,870,922.36	398,193,793.06
未分配利润	34,139,420.29	33,277,683.93	39,798,094.07	-44,810,912.68
所有者权益合计	420,891,754.21	503,922,009.95	464,669,016.43	353,382,880.38
负债及所有者权益总计	425,202,935.29	513,488,332.81	474,300,725.14	356,558,737.84

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