稳健债LOF(160513)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
115,143,065.21 |
44,212,519.29 |
38,709,787.51 |
24,226,473.15 |
| 本期利润 |
103,707,396.66 |
44,209,160.41 |
55,581,527.52 |
26,597,513.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.66 |
2.40 |
4.57 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
2.80 |
5.83 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
684,068,253.30 |
600,122,450.50 |
228,881,130.42 |
300,120,818.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.55 |
0.50 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
2,444,079,416.66 |
2,321,039,123.38 |
950,264,350.23 |
1,291,688,813.78 |
| 期末基金份额净值 |
2.17 |
2.12 |
2.07 |
1.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.24 |
100.73 |
95.27 |
88.51 |
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