稳健债LOF(160513)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

稳健债LOF(160513)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	215,993,576.64	98,865,852.11	185,942,749.61	92,136,809.96
利息合计	1,399,609.91	1,021,864.63	1,689,208.36	972,830.28
其中：存款利息收入	616,446.10	248,886.73	1,664,648.66	965,754.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	783,163.81	772,977.90	24,559.70	7,075.34
投资收益合计	235,819,253.99	94,352,467.71	138,396,495.04	83,678,477.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	235,819,253.99	94,352,467.71	138,396,495.04	83,678,477.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,699,136.70	3,363,881.98	45,519,393.92	7,237,560.56
其他收入	473,849.44	127,637.79	337,652.29	247,941.84
费用	40,547,549.21	16,829,386.91	48,615,232.39	28,577,266.81
管理人报酬	23,336,617.43	9,956,379.01	18,395,697.70	10,684,933.90
基金托管费	5,834,154.28	2,489,094.70	4,598,924.45	2,671,233.43
销售服务费	5,578,300.64	2,659,461.32	6,458,760.82	3,700,298.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,343,527.16	1,517,093.81	18,601,556.91	11,202,527.34
其中：卖出回购金融资产支出	5,343,527.16	1,517,093.81	18,601,556.91	11,202,527.34
其他费用	276,611.62	131,910.23	280,876.90	161,013.36
利润总额	175,446,027.43	82,036,465.20	137,327,517.22	63,559,543.15

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