易方达新综债LOF(161119)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
138,831,809.49 |
84,378,964.72 |
181,959,908.98 |
72,552,107.12 |
| 本期利润 |
-8,452,387.74 |
46,016,684.50 |
355,084,575.04 |
134,214,511.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.11 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.13 |
0.67 |
6.38 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.09 |
0.78 |
7.01 |
3.53 |
| 期末可供分配利润 |
2,067,804,314.75 |
2,401,316,562.36 |
2,232,046,712.16 |
2,226,734,588.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.57 |
0.55 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
6,147,057,230.98 |
7,371,842,500.47 |
7,060,217,671.82 |
7,159,722,384.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.76 |
1.75 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.13 |
76.33 |
74.97 |
69.28 |
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