首页 - 基金 - 易方达新综债LOF(161119) - 拆溢价率
易方达新综债LOF(161119)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2026-06-03 0.07 1.7868
2 2026-06-02 0.03 1.7875
3 2026-06-01 -0.02 1.7874
4 2026-05-29 0.06 1.7859
5 2026-05-28 0.17 1.7850
6 2026-05-25 0.02 1.7816
7 2026-05-22 0.02 1.7806
8 2026-05-20 0.01 1.7809
9 2026-05-19 -0.06 1.7811
10 2026-05-18 -0.11 1.7790
11 2026-05-15 -0.01 1.7781
12 2026-05-13 -0.05 1.7789
13 2026-05-12 -0.01 1.7781
14 2026-05-11 -0.02 1.7774
15 2026-05-08 0.05 1.7762
16 2026-05-07 -0.11 1.7759
17 2026-05-06 -0.03 1.7755
18 2026-04-30 0.11 1.7771
19 2026-04-29 -0.05 1.7779
20 2026-04-28 0.02 1.7766
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