首页 - 基金 - 易方达新综债LOF(161119) - 拆溢价率
易方达新综债LOF(161119)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2026-01-09 -0.10 1.7497
2 2026-01-08 -0.05 1.7489
3 2026-01-07 0.01 1.7478
4 2026-01-06 0.01 1.7489
5 2026-01-05 0.02 1.7507
6 2025-12-31 0.04 1.7513
7 2025-12-30 0.04 1.7513
8 2025-12-29 -0.03 1.7515
9 2025-12-26 -0.11 1.7539
10 2025-12-25 -0.07 1.7533
11 2025-12-24 -0.12 1.7531
12 2025-12-23 -0.09 1.7526
13 2025-12-22 -0.02 1.7513
14 2025-12-19 -0.10 1.7517
15 2025-12-18 -0.03 1.7505
16 2025-12-17 -0.11 1.7499
17 2025-12-16 -0.08 1.7484
18 2025-12-15 -0.02 1.7484
19 2025-12-12 -0.05 1.7498
20 2025-12-11 -0.03 1.7505
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