生物科技LOF(161122)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-90,283,003.91 |
-36,311,093.27 |
-72,779,050.67 |
-23,542,126.56 |
| 本期利润 |
97,845,858.34 |
62,912,333.96 |
-171,113,135.21 |
-221,376,888.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
-0.13 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.07 |
9.78 |
-26.48 |
-32.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.86 |
9.92 |
-20.67 |
-27.36 |
| 期末可供分配利润 |
-467,100,097.08 |
-505,989,438.60 |
-456,318,692.01 |
-421,747,366.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.38 |
-0.35 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
601,277,489.09 |
702,674,780.40 |
622,297,360.48 |
589,612,408.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.53 |
0.48 |
0.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.22 |
-40.36 |
-45.74 |
-50.31 |
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