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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7552 1.0855
2 2023-02-10 0.7519 1.0810
3 2023-02-03 0.7559 1.0864
4 2023-01-20 0.7716 1.1078
5 2023-01-19 0.7761 1.1139
6 2023-01-13 0.7533 1.0829
7 2023-01-12 0.7385 1.0627
8 2023-01-11 0.7402 1.0651
9 2023-01-10 0.7416 1.0670
10 2023-01-09 0.7321 1.0540
11 2023-01-06 0.7268 1.0468
12 2023-01-05 0.7310 1.0525
13 2023-01-04 0.7080 1.0212
14 2023-01-03 0.7026 1.0139
15 2022-12-31 0.6964 1.0054
16 2022-12-30 0.6964 1.0054
17 2022-12-29 0.6973 1.0066
18 2022-12-28 0.6843 0.9890
19 2022-12-27 0.6844 0.9891
20 2022-12-26 0.6791 0.9819
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