生物科技LOF(161122)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
0.5967 |
0.8697 |
| 2 |
2025-11-07 |
0.5896 |
0.8600 |
| 3 |
2025-11-06 |
0.5925 |
0.8640 |
| 4 |
2025-11-05 |
0.5929 |
0.8645 |
| 5 |
2025-11-04 |
0.5957 |
0.8683 |
| 6 |
2025-11-03 |
0.6066 |
0.8832 |
| 7 |
2025-10-31 |
0.6094 |
0.8870 |
| 8 |
2025-10-30 |
0.5932 |
0.8649 |
| 9 |
2025-10-29 |
0.6065 |
0.8830 |
| 10 |
2025-10-28 |
0.6003 |
0.8746 |
| 11 |
2025-10-27 |
0.6015 |
0.8762 |
| 12 |
2025-10-24 |
0.5959 |
0.8686 |
| 13 |
2025-10-23 |
0.5938 |
0.8658 |
| 14 |
2025-10-22 |
0.5983 |
0.8719 |
| 15 |
2025-10-21 |
0.6001 |
0.8743 |
| 16 |
2025-10-20 |
0.5934 |
0.8652 |
| 17 |
2025-10-17 |
0.5912 |
0.8622 |
| 18 |
2025-10-16 |
0.6028 |
0.8780 |
| 19 |
2025-10-15 |
0.6035 |
0.8790 |
| 20 |
2025-10-14 |
0.5892 |
0.8595 |
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