国投新兴产业LOF(161219)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,807,970.56 |
8,964,982.31 |
-36,529,444.08 |
-21,217,297.56 |
| 本期利润 |
124,743,847.93 |
47,717,251.06 |
-20,534,709.18 |
-65,988,571.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.22 |
-0.09 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.35 |
9.83 |
-4.24 |
-13.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.81 |
10.47 |
-3.16 |
-12.15 |
| 期末可供分配利润 |
176,921,362.17 |
170,986,859.35 |
170,586,762.67 |
196,361,584.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.12 |
0.82 |
0.78 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
437,824,570.04 |
504,685,742.72 |
478,392,970.92 |
459,951,608.18 |
| 期末基金份额净值 |
2.77 |
2.41 |
2.18 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
517.99 |
438.34 |
387.33 |
342.07 |
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