国投新兴产业LOF(161219)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投新兴产业LOF(161219)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	131,957,868.11	51,238,012.76	-14,072,374.50	-63,014,936.74
利息合计	276,508.94	112,359.50	127,490.06	44,340.65
其中：存款利息收入	276,508.94	112,359.50	127,490.06	44,340.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	69,695,434.72	12,314,226.56	-29,726,449.47	-17,638,528.30
其中：股票投资收益	60,310,193.78	7,690,369.66	-36,250,722.15	-24,652,573.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,401,288.37	1,006,781.02	-30,581.30	1,198,161.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,983,952.57	3,617,075.88	6,554,853.98	5,815,884.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,959,022.88	38,796,498.53	15,512,268.40	-45,429,840.85
其他收入	26,901.57	14,928.17	14,316.51	9,091.76
费用	7,099,189.70	3,466,809.80	7,051,831.38	3,697,491.75
管理人报酬	5,906,313.74	2,881,687.35	5,851,121.64	3,057,449.78
基金托管费	984,385.62	480,281.17	975,186.92	509,574.91
销售服务费	4,460.81	1,802.53	17,488.53	14,684.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,305.85	102,405.68	206,394.42	115,038.10
利润总额	124,858,678.41	47,771,202.96	-21,124,205.88	-66,712,428.49

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