红利ETF联接(161907)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
129,627,959.93 |
38,914,573.71 |
-54,305,334.35 |
68,516,638.84 |
| 本期利润 |
37,385,033.17 |
-13,122,124.05 |
139,210,873.03 |
28,521,495.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
-0.77 |
5.51 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
-0.37 |
4.80 |
9.35 |
| 期末可供分配利润 |
111,181,799.62 |
648,189,857.69 |
771,168,716.50 |
1,219,063,482.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.66 |
0.70 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
326,355,461.36 |
1,630,109,374.42 |
1,875,077,019.60 |
3,119,863,279.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.66 |
1.70 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.60 |
4.41 |
4.80 |
158.35 |
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