万家中证红利ETF联接A(161907)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家中证红利ETF联接A(161907)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,695,374.36	-19,765,607.09	61,036,527.18	27,294,706.60
利息合计	392,276.63	217,274.72	359,791.49	332,133.34
其中：存款利息收入	392,276.63	217,274.72	359,791.49	332,133.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	164,268,948.76	48,376,082.18	104,794,816.25	89,691,744.15
其中：股票投资收益	-180,724.63	14,737.27	-16,790,999.98	-16,804,895.99
基金投资收益	102,873,969.24	10,833,308.33	-	-
债券投资收益	-22,292.43	-	593.97	593.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	61,597,996.58	37,528,036.58	121,585,222.26	106,496,046.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-120,246,354.24	-68,416,150.91	-45,597,406.53	-64,204,914.77
其他收入	280,503.21	57,186.92	1,479,325.97	1,475,743.88
费用	1,414,462.31	675,722.74	12,240,340.91	11,170,171.05
管理人报酬	501,573.80	291,796.42	9,032,936.25	8,302,188.57
基金托管费	100,314.69	58,359.22	1,806,587.26	1,660,437.72
销售服务费	340,506.08	195,615.64	1,013,116.28	893,461.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,845.00	90,861.32	387,701.12	314,083.35
利润总额	43,280,912.05	-20,441,329.83	48,796,186.27	16,124,535.55

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