万家中证红利ETF联接A(161907)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家中证红利ETF联接A(161907)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-19,765,607.09	61,036,527.18	27,294,706.60	-47,718,060.28
利息合计	217,274.72	359,791.49	332,133.34	235,020.65
其中：存款利息收入	217,274.72	359,791.49	332,133.34	235,020.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,376,082.18	104,794,816.25	89,691,744.15	-17,973,767.60
其中：股票投资收益	14,737.27	-16,790,999.98	-16,804,895.99	-29,424,521.27
基金投资收益	10,833,308.33	-	-	-
债券投资收益	-	593.97	593.97	52,130.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,528,036.58	121,585,222.26	106,496,046.17	11,398,623.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-68,416,150.91	-45,597,406.53	-64,204,914.77	-30,324,666.00
其他收入	57,186.92	1,479,325.97	1,475,743.88	345,352.67
费用	675,722.74	12,240,340.91	11,170,171.05	8,438,376.45
管理人报酬	291,796.42	9,032,936.25	8,302,188.57	6,157,903.90
基金托管费	58,359.22	1,806,587.26	1,660,437.72	1,231,580.75
销售服务费	195,615.64	1,013,116.28	893,461.41	620,459.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,861.32	387,701.12	314,083.35	428,432.28
利润总额	-20,441,329.83	48,796,186.27	16,124,535.55	-56,156,436.73

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