宏利风险预算混合(162205)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,030,401.20 |
350,846.19 |
1,585,902.94 |
809,722.82 |
| 本期利润 |
4,965,720.63 |
-289,235.02 |
3,101,664.12 |
878,592.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.51 |
-0.44 |
4.56 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.67 |
-0.39 |
4.73 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
12,872,899.62 |
7,936,844.74 |
9,223,120.18 |
7,355,441.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.14 |
0.16 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
68,420,536.09 |
64,844,830.19 |
67,632,126.75 |
68,661,399.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.14 |
1.16 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
612.26 |
558.94 |
561.50 |
539.85 |
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