宏利风险预算混合(162205)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利风险预算混合(162205)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,732,898.48	88,450.17	3,907,349.81	1,287,216.86
利息合计	14,886.09	4,428.84	63,146.44	38,648.43
其中：存款利息收入	6,613.79	2,608.52	17,760.31	10,474.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,272.30	1,820.32	45,386.13	28,174.41
投资收益合计	3,777,739.40	723,196.02	2,324,655.40	1,177,981.93
其中：股票投资收益	2,364,997.05	-284,041.18	-411,216.79	-308,046.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,075,741.51	798,477.70	2,094,233.96	1,110,157.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	337,000.84	208,759.50	641,638.23	375,871.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,935,319.43	-640,081.21	1,515,761.18	68,869.56
其他收入	4,953.56	906.52	3,786.79	1,716.94
费用	767,177.85	377,685.19	805,685.69	408,624.48
管理人报酬	463,116.29	226,696.63	476,409.90	240,295.35
基金托管费	132,318.90	64,770.44	136,117.18	68,655.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,971.49	1,792.04	21,349.05	11,196.72
其中：卖出回购金融资产支出	1,971.49	1,792.04	21,349.05	11,196.72
其他费用	167,565.00	83,251.77	168,146.79	86,420.94
利润总额	4,965,720.63	-289,235.02	3,101,664.12	878,592.38

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