宏利集利债券A(162210)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
160,152,595.50 |
48,242,364.71 |
84,510,187.27 |
19,311,387.70 |
| 本期利润 |
119,889,936.52 |
1,307,198.90 |
163,814,584.07 |
56,956,476.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.11 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.04 |
0.05 |
8.49 |
5.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.25 |
0.40 |
9.48 |
5.41 |
| 期末可供分配利润 |
169,889,771.42 |
45,881,946.78 |
5,336,177.75 |
147,179,053.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.02 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,260,066,066.36 |
2,448,411,592.99 |
2,714,376,516.38 |
1,447,352,153.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.19 |
1.19 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
157.97 |
143.77 |
142.79 |
133.78 |
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