集利债券A

(162210)

净值:
1.3202
日增长率:
0.02%
累计净值:1.7252 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
集利债券A(162210)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.32020.02%
2017-11-281.32000.19%
2017-11-271.3175-0.25%
2017-11-241.32080.01%
2017-11-231.3207-0.63%
2017-11-221.3291-0.05%
2017-11-211.32970.12%
2017-11-201.32810.11%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 丁宇佳 杨超
销售机构 查看详情 发行份额 22.9413亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.5163亿元
最近分红 集利债券A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 1570/1894
最近一月 -0.93% 1443/1894
最近三月 0.24% 851/1894
最近六月 3.68% 146/1894
最近一年 1.89% 380/1894
今年以来 3.18% 351/1894
成立以来 80.59% 63/1894
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利周期混合1.46871.77%
泰达宏利逆向策略混合1.67700.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A102.35425.780.26-1.03%-1.53%-3.50%制造业
601398工商银行79.65418.160.252.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行58.64361.220.221.09%9.66%14.11%金融业
600000浦发银行37.83478.570.292.39%-4.45%0.23%金融业
600999招商证券20.35350.430.212.59%6.81%16.04%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23370.817.92
采矿业5478.801.86
信息传输、软件和信息技术服务业3960.771.34
房地产业3446.151.17
文化、体育和娱乐业2247.890.76
其他256548.5986.95
集利债券A(162210)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39725.1412.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券250409.4979.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17000.055.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计683.870.22
其他各项资产5278.031.69
集利债券A(162210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今杨超2191.20-1.30
2016-09-26至今丁宇佳2191.20-1.30
2013-05-272015-06-17熊壮75148.3228.73
2012-05-222016-09-26卓若伟158860.2342.48
2008-09-262011-09-30许杰1099-0.0912.17
2008-09-262012-09-20沈毅14559.4320.42
现任基金经理:丁宇佳 杨超