集利债券A

(162210)

净值:
1.2492
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.7052 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
集利债券A(162210)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.2492-0.20%
2018-10-121.25170.15%
2018-10-111.2498-0.73%
2018-10-101.25900.06%
2018-10-091.25830.06%
2018-10-081.2576-0.50%
2018-09-281.26390.17%
2018-09-271.2617-0.03%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 丁宇佳 杨超
销售机构 查看详情 发行份额 22.9413亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.8076亿元
最近分红 集利债券A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 1823/2104
最近一月 -0.26% 1761/2104
最近三月 -0.92% 1669/2104
最近六月 -1.98% 1581/2104
最近一年 -2.29% 1430/2104
今年以来 -1.49% 1799/2104
成立以来 77.83% 73/2104
基金简称 单位净值 日增长率
泰达瑞利A1.01500.10%
泰达宏利成长混合0.93550.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A102.35425.780.26-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行79.65418.160.252.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行58.64361.220.221.09%9.66%14.11%金融业
600000浦发银行37.83478.570.290.00%2.31%3.13%金融业
600999招商证券20.35350.430.215.01%11.29%26.78%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12063.457.63
金融业3757.132.38
信息传输、软件和信息技术服务业1757.001.11
采矿业1197.070.76
房地产业1178.680.75
其他138030.3187.37
集利债券A(162210)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23937.0411.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券139491.9166.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产42794.1120.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计791.590.38
其他各项资产2124.801.02
集利债券A(162210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今杨超2191.20-1.30
2016-09-26至今丁宇佳2191.20-1.30
2013-05-272015-06-17熊壮75148.3228.73
2012-05-222016-09-26卓若伟158860.2342.48
2008-09-262011-09-30许杰1099-0.0912.17
2008-09-262012-09-20沈毅14559.4320.42
现任基金经理:丁宇佳 杨超