集利债券A

(162210)

净值:
1.3213
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.7313 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
集利债券A(162210)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.3213-0.11%
2018-04-121.3227-0.18%
2018-04-111.32510.08%
2018-04-101.32400.30%
2018-04-091.32010.07%
2018-04-041.3192-0.05%
2018-04-031.3199-0.12%
2018-04-021.3215-0.04%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 丁宇佳 杨超
销售机构 查看详情 发行份额 22.9413亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.2972亿元
最近分红 集利债券A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1191/1964
最近一月 -0.44% 1684/1964
最近三月 -0.44% 1583/1964
最近六月 -0.32% 1485/1964
最近一年 1.75% 1218/1964
今年以来 0.51% 1587/1964
成立以来 81.42% 60/1964
基金简称 单位净值 日增长率
泰达品质0.86800.12%
泰达500A1.01390.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A102.35425.780.26-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行79.65418.160.252.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行58.64361.220.221.09%9.66%14.11%金融业
600000浦发银行37.83478.570.290.00%2.31%3.13%金融业
600999招商证券20.35350.430.215.01%11.29%26.78%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15661.7210.44
金融业4237.502.83
房地产业1772.451.18
信息传输、软件和信息技术服务业1413.400.94
采矿业1177.120.78
其他125782.3383.83
集利债券A(162210)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28069.3016.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券142049.9981.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产250.000.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1231.400.71
其他各项资产2844.461.63
集利债券A(162210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今杨超2191.20-1.30
2016-09-26至今丁宇佳2191.20-1.30
2013-05-272015-06-17熊壮75148.3228.73
2012-05-222016-09-26卓若伟158860.2342.48
2008-09-262011-09-30许杰1099-0.0912.17
2008-09-262012-09-20沈毅14559.4320.42
现任基金经理:丁宇佳 杨超