集利债券A

(162210)

净值:
1.3301
日增长率:
0.12%
累计净值:1.7861 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
集利债券A(162210)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.33010.12%
2019-03-211.32850.15%
2019-03-201.32650.03%
2019-03-191.32610.08%
2019-03-181.32500.43%
2019-03-151.31930.21%
2019-03-141.3166-0.26%
2019-03-131.3200-0.16%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 丁宇佳 刘洋
销售机构 查看详情 发行份额 22.9413亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.8935亿元
最近分红 集利债券A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.82% 225/2413
最近一月 2.58% 175/2413
最近三月 6.21% 192/2413
最近六月 5.50% 320/2413
最近一年 4.19% 1266/2413
今年以来 6.09% 185/2413
成立以来 89.34% 72/2413
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.94821.16%
泰达宏利量化股票1.04700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A102.35425.780.26-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行79.65418.160.252.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行58.64361.220.221.09%9.66%14.11%金融业
600000浦发银行37.83478.570.290.00%2.31%3.13%金融业
600999招商证券20.35350.430.215.01%11.29%26.78%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9115.906.56
金融业5426.153.91
批发和零售业1450.051.04
房地产业1319.080.95
交通运输、仓储和邮政业1058.380.76
其他120583.2186.78
集利债券A(162210)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23869.3812.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券155639.8684.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1498.980.82
其他各项资产2850.201.55
集利债券A(162210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今杨超2191.20-1.30
2016-09-26至今丁宇佳2191.20-1.30
2013-05-272015-06-17熊壮75148.3228.73
2012-05-222016-09-26卓若伟158860.2342.48
2008-09-262011-09-30许杰1099-0.0912.17
2008-09-262012-09-20沈毅14559.4320.42
现任基金经理:丁宇佳 刘洋