宏利集利债券A(162210)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利集利债券A(162210)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	161,634,176.34	13,576,895.84	206,570,363.90	71,799,038.81
利息合计	833,926.35	676,632.90	508,325.13	203,974.31
其中：存款利息收入	122,498.01	67,430.40	317,016.89	134,452.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	711,428.34	609,202.50	191,308.24	69,521.85
投资收益合计	212,699,814.38	68,867,180.69	116,334,365.87	29,156,687.03
其中：股票投资收益	118,186,531.76	6,146,129.09	49,173,148.90	5,250,450.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,343,302.33	57,708,518.71	60,980,162.02	20,813,350.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,169,980.29	5,012,532.89	6,181,054.95	3,092,886.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-52,494,611.17	-56,250,346.73	89,581,241.30	42,372,068.69
其他收入	595,046.78	283,428.98	146,431.60	66,308.78
费用	28,233,231.28	15,780,950.07	23,407,752.29	7,611,716.48
管理人报酬	16,641,617.74	9,155,892.74	12,847,887.04	3,626,126.38
基金托管费	5,547,205.94	3,051,964.28	4,282,628.94	1,208,708.74
销售服务费	1,547,288.45	680,879.19	906,727.60	287,543.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,069,132.79	2,672,261.70	4,973,177.45	2,294,777.96
其中：卖出回购金融资产支出	4,069,132.79	2,672,261.70	4,973,177.45	2,294,777.96
其他费用	298,501.26	149,053.79	284,907.75	142,129.67
利润总额	133,400,945.06	-2,204,054.23	183,162,611.61	64,187,322.33

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