宏利沪深300指数A(162213)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
158,958,600.20 |
66,565,190.08 |
81,931,103.86 |
2,161,213.64 |
| 本期利润 |
150,956,521.61 |
48,245,710.18 |
124,736,679.83 |
13,012,168.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.07 |
0.22 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.65 |
4.34 |
13.03 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.24 |
4.77 |
14.96 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
283,383,260.84 |
299,148,648.42 |
445,204,322.86 |
330,378,863.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.62 |
0.55 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
605,524,305.41 |
778,359,413.08 |
1,254,065,979.53 |
826,175,995.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.62 |
1.55 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.10 |
35.75 |
29.58 |
16.10 |
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