宏利沪深300指数A(162213)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宏利沪深300指数A(162213) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利沪深300指数A(162213)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	180,180,152.62	58,914,141.16	179,711,928.17	13,929,039.05
利息合计	49,320.74	30,032.85	288,781.27	106,080.56
其中：存款利息收入	49,320.74	30,032.85	288,781.27	106,080.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	188,010,560.83	77,873,645.60	107,719,461.95	4,441,413.81
其中：股票投资收益	163,076,567.88	61,081,014.14	74,564,567.42	-4,721,052.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	755,322.44	442,239.96	313,064.47	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,178,670.51	16,350,391.50	32,841,830.06	9,162,466.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,028,242.54	-19,647,319.47	70,420,407.36	9,176,732.23
其他收入	1,148,513.59	657,782.18	1,283,277.59	204,812.45
费用	8,475,206.39	5,033,923.81	10,052,900.32	3,042,362.23
管理人报酬	6,640,105.81	3,964,586.59	7,547,139.41	2,332,848.25
基金托管费	1,225,866.01	731,923.73	1,393,317.97	430,679.65
销售服务费	321,976.95	169,222.90	638,981.95	72,044.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,893.80	-	12,821.64	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,893.80	-	12,821.64	-
其他费用	285,363.82	168,190.59	460,639.35	206,789.52
利润总额	171,704,946.23	53,880,217.35	169,659,027.85	10,886,676.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年