泰达沪深300A

(162213)

净值:
1.3895
日增长率:
0.43%
累计净值:1.8295 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
泰达沪深300A(162213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-231.38950.43%
2018-04-201.3836-1.30%
2018-04-191.40181.19%
2018-04-181.38530.51%
2018-04-171.3783-1.47%
2018-04-161.3989-1.76%
2018-04-131.4239-0.67%
2018-04-121.4335-0.87%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 杨超
销售机构 查看详情 发行份额 11.6516亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0544亿元
最近分红 泰达沪深300A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 108/642
最近一月 -3.29% 437/642
最近三月 0.00% 615/642
最近六月 0.00% 615/642
最近一年 0.00% 615/642
今年以来 -6.84% 375/642
成立以来 -6.84% 442/642
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利业绩股票C0.96870.61%
泰达宏利业绩股票A0.97270.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行196.07690.173.25-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行146.67903.484.251.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行126.511039.914.89-0.35%6.72%13.44%金融业
601818光大银行121.52492.142.32-1.43%-2.58%6.07%金融业
601398工商银行79.16415.601.962.72%13.73%21.92%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8221.4340.02
金融业5668.6227.59
采矿业1133.235.52
房地产业1070.225.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业808.623.93
其他3645.0717.74
泰达沪深300A(162213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19440.2194.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1212.355.86
其他各项资产23.610.11
泰达沪深300A(162213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-13至今杨超93379.7328.38
2012-08-142016-03-16刘欣131074.4530.79
2010-04-232012-08-20王咏辉850-16.10-20.84
现任基金经理:杨超