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宏利沪深300指数A(162213)
宏利沪深300指数A
(162213)
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累计净值：2.6409
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.8344 | -1.45% |
| 2025-11-13 | 1.8614 | 1.09% |
| 2025-11-12 | 1.8414 | 0.24% |
| 2025-11-11 | 1.8370 | -0.85% |
| 2025-11-10 | 1.8528 | 0.22% |
| 2025-11-07 | 1.8488 | -0.34% |
| 2025-11-06 | 1.8552 | 1.52% |
| 2025-11-05 | 1.8275 | 0.08% |
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基金全称
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宏利沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.14亿元
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份额规模
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3.8653亿份
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成立以来分红
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每份累计0.81元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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1.57%
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最近三月
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8.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.60%
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最近两年
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30.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 93,989.00 | 37,783,578.00 | 4.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,725.00 | 21,262,752.75 | 2.59 |
| 600036 | 招商银行 | 491,935.00 | 19,879,093.35 | 2.42 |
| 000333 | 美的集团 | 264,817.00 | 19,241,603.22 | 2.35 |
| 601318 | 中国平安 | 345,321.00 | 19,030,640.31 | 2.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 606,609.00 | 17,858,568.96 | 2.18 |
| 300059 | 东方财富 | 486,630.00 | 13,197,405.60 | 1.61 |
| 603259 | 药明康德 | 113,600.00 | 12,726,608.00 | 1.55 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 165,528.00 | 12,151,410.48 | 1.48 |
| 600030 | 中信证券 | 391,240.00 | 11,698,076.00 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 435,292,469.15 | 53.07 | 56.59 |
| 金融业 | 182,819,888.51 | 22.29 | 23.77 |
| 采矿业 | 48,372,485.96 | 5.89 | 6.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,523,164.75 | 4.09 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,273,038.00 | 1.86 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,223,103.50 | 1.86 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,495,432.94 | 1.77 | 1.88 |
| 建筑业 | 6,133,441.00 | 0.75 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,922,670.00 | 0.72 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 4,016,670.00 | 0.49 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 3,219,353.94 | 0.39 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 2,270,903.39 | 0.28 | 0.30 |
| 房地产业 | 1,922,999.00 | 0.23 | 0.25 |
| 教育 | 756,613.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.80 | 5.23 | 0.39 | 820,117,075.50 |
| 2025-06-30 | 92.78 | 5.77 | 1.40 | 926,778,833.48 |
| 2025-03-31 | 92.88 | 5.15 | 2.03 | 1,217,497,289.62 |
| 2024-12-31 | 92.70 | 5.26 | 2.14 | 1,358,243,417.52 |
| 2024-09-30 | 92.61 | - | 5.49 | 1,603,160,553.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 李婷婷 | 474 | 34.75 |
| 2019-01-09 | 2024-12-06 | 刘洋 | 2158 | 65.59 |
| 2014-10-13 | 2019-01-28 | 杨超 | 1568 | 75.37 |
| 2012-08-14 | 2016-03-16 | 刘欣 | 1310 | 73.12 |
| 2010-04-23 | 2012-08-20 | 王咏辉 | 850 | -15.60 |
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