泰达沪深300A

(162213)

净值:
1.5536
日增长率:
1.57%
累计净值:1.9936 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
泰达沪深300A(162213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.55361.57%
2020-04-011.5296-0.43%
2020-03-311.53620.49%
2020-03-301.5287-0.80%
2020-03-301.5287-0.80%
2020-03-271.54100.44%
2020-03-261.5342-0.44%
2020-03-251.54102.75%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 刘洋
销售机构 查看详情 发行份额 11.6516亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3981亿元
最近分红 泰达沪深300A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.18% 403/843
最近一月 -0.19% 455/843
最近三月 5.04% 564/843
最近六月 9.92% 306/843
最近一年 30.06% 207/843
今年以来 38.27% 205/843
成立以来 126.72% 30/843
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票C1.20750.78%
泰达宏利港股通股票A1.17430.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行196.07690.173.25金融业
601328交通银行146.67903.484.25金融业
600016民生银行126.511039.914.89金融业
601818光大银行121.52492.142.32金融业
601398工商银行79.16415.601.96金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14243.5641.92
采矿业999.032.94
批发和零售业960.542.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业955.612.81
建筑业876.942.58
其他15949.0246.93
泰达沪深300A(162213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31915.9893.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1693.774.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计511.631.50
其他各项资产96.070.28
泰达沪深300A(162213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-13至今杨超93379.7328.38
2012-08-142016-03-16刘欣131074.4530.79
2010-04-232012-08-20王咏辉850-16.10-20.84
现任基金经理:刘洋