宏利集利债券C(162299)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,742,960.73 |
5,803,927.79 |
9,071,183.04 |
2,503,865.94 |
| 本期利润 |
13,511,008.54 |
-3,511,253.13 |
19,348,027.54 |
7,230,846.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.54 |
-1.05 |
8.39 |
4.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.81 |
0.20 |
8.97 |
5.20 |
| 期末可供分配利润 |
71,481,821.84 |
7,206,216.02 |
14,476,701.58 |
9,321,379.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
682,883,807.02 |
138,802,026.78 |
389,393,183.99 |
257,439,271.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.23 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
140.26 |
127.53 |
127.06 |
119.21 |
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