集利债券C

(162299)

净值:
1.2342
日增长率:
0.16%
累计净值:1.6472 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
集利债券C(162299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.23420.16%
2018-06-211.2322-0.21%
2018-06-201.23480.11%
2018-06-191.2335-0.81%
2018-06-151.2436-0.11%
2018-06-141.2450-0.02%
2018-06-131.2452-0.14%
2018-06-121.24700.19%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 丁宇佳 杨超
销售机构 查看详情 发行份额 22.9413亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.9956亿元
最近分红 集利债券C成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.76% 1766/2020
最近一月 -1.91% 1699/2020
最近三月 -1.82% 1655/2020
最近六月 -1.22% 1511/2020
最近一年 1.27% 1295/2020
今年以来 -1.25% 1723/2020
成立以来 70.82% 87/2020
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.78643.16%
泰达宏利成长混合1.07431.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A102.35425.780.26-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行79.65418.160.252.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行58.64361.220.221.09%9.66%14.11%金融业
600000浦发银行37.83478.570.290.00%2.31%3.13%金融业
600999招商证券20.35350.430.215.01%11.29%26.78%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15661.7210.44
金融业4237.502.83
房地产业1772.451.18
信息传输、软件和信息技术服务业1413.400.94
采矿业1177.120.78
其他125782.3383.83
集利债券C(162299)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28069.3016.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券142049.9981.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产250.000.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1231.400.71
其他各项资产2844.461.63
集利债券C(162299)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今杨超2191.06-1.30
2016-09-26至今丁宇佳2191.06-1.30
2013-05-272015-06-17熊壮75146.9628.73
2012-05-222016-09-26卓若伟158857.2042.48
2008-09-262011-09-30许杰1099-1.9412.17
2008-09-262012-09-20沈毅14556.9920.42
现任基金经理:丁宇佳 杨超