集利债券C

(162299)

净值:
1.2578
日增长率:
0.02%
累计净值:1.6638 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
集利债券C(162299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.25780.02%
2017-11-281.25760.18%
2017-11-271.2553-0.25%
2017-11-241.25850.01%
2017-11-231.2584-0.63%
2017-11-221.2664-0.04%
2017-11-211.26690.11%
2017-11-201.26550.10%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 丁宇佳 杨超
销售机构 查看详情 发行份额 22.9413亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.5163亿元
最近分红 集利债券C成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.68% 1576/1894
最近一月 -0.81% 1372/1894
最近三月 0.30% 800/1894
最近六月 3.64% 149/1894
最近一年 1.78% 402/1894
今年以来 2.99% 398/1894
成立以来 73.13% 77/1894
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利周期混合1.46871.77%
泰达宏利逆向策略混合1.67700.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A102.35425.780.26-1.03%-1.53%-3.50%制造业
601398工商银行79.65418.160.252.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行58.64361.220.221.09%9.66%14.11%金融业
600000浦发银行37.83478.570.292.39%-4.45%0.23%金融业
600999招商证券20.35350.430.212.59%6.81%16.04%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23370.817.92
采矿业5478.801.86
信息传输、软件和信息技术服务业3960.771.34
房地产业3446.151.17
文化、体育和娱乐业2247.890.76
其他256548.5986.95
集利债券C(162299)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39725.1412.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券250409.4979.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17000.055.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计683.870.22
其他各项资产5278.031.69
集利债券C(162299)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今杨超2191.06-1.30
2016-09-26至今丁宇佳2191.06-1.30
2013-05-272015-06-17熊壮75146.9628.73
2012-05-222016-09-26卓若伟158857.2042.48
2008-09-262011-09-30许杰1099-1.9412.17
2008-09-262012-09-20沈毅14556.9920.42
现任基金经理:丁宇佳 杨超