集利债券C

(162299)

净值:
1.1977
日增长率:
0.18%
累计净值:1.6547 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
集利债券C(162299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.19770.18%
2018-12-121.19550.08%
2018-12-111.19460.13%
2018-12-101.1931-0.16%
2018-12-071.19500.02%
2018-12-061.1948-0.37%
2018-12-051.1992-0.10%
2018-12-041.20040.08%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 丁宇佳 杨超
销售机构 查看详情 发行份额 22.9413亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.9368亿元
最近分红 集利债券C成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 1960/2243
最近一月 0.25% 1742/2243
最近三月 0.89% 1559/2243
最近六月 -0.58% 1625/2243
最近一年 -0.69% 1445/2243
今年以来 -0.81% 1940/2243
成立以来 71.60% 100/2243
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票C1.06281.60%
泰达宏利港股通股票A1.06641.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A102.35425.780.26-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行79.65418.160.252.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行58.64361.220.221.09%9.66%14.11%金融业
600000浦发银行37.83478.570.290.00%2.31%3.13%金融业
600999招商证券20.35350.430.215.01%11.29%26.78%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8618.805.77
金融业5277.353.53
信息传输、软件和信息技术服务业1127.750.76
采矿业1120.070.75
房地产业914.500.61
其他132315.0988.58
集利债券C(162299)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21269.6011.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券162807.1186.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计567.160.30
其他各项资产3263.371.74
集利债券C(162299)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今杨超2191.06-1.30
2016-09-26至今丁宇佳2191.06-1.30
2013-05-272015-06-17熊壮75146.9628.73
2012-05-222016-09-26卓若伟158857.2042.48
2008-09-262011-09-30许杰1099-1.9412.17
2008-09-262012-09-20沈毅14556.9920.42
现任基金经理:丁宇佳 杨超