宏利集利债券C
(162299)
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累计净值：2.0552
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2850 | -0.55% |
| 2025-11-13 | 1.2921 | 0.27% |
| 2025-11-12 | 1.2886 | -0.29% |
| 2025-11-11 | 1.2924 | -0.30% |
| 2025-11-10 | 1.2963 | -0.47% |
| 2025-11-07 | 1.3024 | -0.15% |
| 2025-11-06 | 1.3043 | 0.49% |
| 2025-11-05 | 1.2980 | 0.34% |
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基金全称
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宏利集利债券型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李宇璐 石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.16亿元
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份额规模
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3.9825亿份
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成立以来分红
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每份累计0.77元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.34%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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2.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.90%
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最近两年
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13.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 579,800.00 | 42,597,906.00 | 1.83 |
| 600941 | 中国移动 | 270,000.00 | 28,263,600.00 | 1.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 69,400.00 | 27,898,800.00 | 1.20 |
| 002706 | 良信股份 | 2,182,540.00 | 24,771,829.00 | 1.07 |
| 000977 | 浪潮信息 | 306,900.00 | 22,839,498.00 | 0.98 |
| 002371 | 北方华创 | 44,430.00 | 20,098,354.80 | 0.86 |
| 301031 | 中熔电气 | 133,800.00 | 16,390,500.00 | 0.71 |
| 002241 | 歌尔股份 | 426,900.00 | 16,008,750.00 | 0.69 |
| 301165 | 锐捷网络 | 177,760.00 | 15,893,521.60 | 0.68 |
| 002281 | 光迅科技 | 238,241.00 | 15,866,850.60 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 314,418,458.18 | 13.53 | 82.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,263,600.00 | 1.22 | 7.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,825,308.00 | 0.64 | 3.88 |
| 批发和零售业 | 10,822,960.00 | 0.47 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,633,845.00 | 0.33 | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,071,092.00 | 0.26 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.44 | 85.25 | 0.83 | 2,323,793,858.39 |
| 2025-06-30 | 16.77 | 92.54 | 0.64 | 2,587,213,619.77 |
| 2025-03-31 | 13.92 | 95.95 | 1.84 | 3,010,576,420.70 |
| 2024-12-31 | 16.63 | 93.20 | 1.86 | 3,103,769,700.37 |
| 2024-09-30 | 18.28 | 94.62 | 0.48 | 3,086,407,771.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-16 | - | 石磊 | 457 | 9.51 |
| 2021-11-11 | - | 李宇璐 | 1466 | 17.26 |
| 2022-07-06 | 2023-12-08 | 张勋 | 520 | -3.09 |
| 2021-01-22 | 2022-07-12 | 宋加旺 | 536 | 9.74 |
| 2019-10-16 | 2021-11-11 | 李祥源 | 757 | 9.83 |
| 2019-09-26 | 2021-01-21 | 傅浩 | 483 | 5.77 |
| 2019-01-09 | 2020-05-21 | 刘洋 | 498 | 9.29 |
| 2016-09-26 | 2019-01-28 | 杨超 | 854 | 3.34 |
| 2016-09-26 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1148 | 9.43 |
| 2013-05-27 | 2015-06-17 | 熊壮 | 751 | 46.94 |
| 2012-05-22 | 2016-09-26 | 卓若伟 | 1588 | 57.91 |
| 2008-09-26 | 2012-09-20 | 沈毅 | 1455 | 7.47 |
| 2008-09-26 | 2011-09-30 | 许杰 | 1099 | -1.76 |
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