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集利债券C(162299)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2499 1.9143
2 2023-02-10 1.2477 1.9121
3 2023-02-03 1.2476 1.9120
4 2023-01-20 1.2449 1.9093
5 2023-01-13 1.2402 1.9046
6 2023-01-12 1.2388 1.9032
7 2023-01-11 1.2393 1.9037
8 2023-01-10 1.2403 1.9047
9 2023-01-09 1.2409 1.9053
10 2023-01-06 1.2406 1.9050
11 2023-01-05 1.2392 1.9036
12 2023-01-04 1.2355 1.8999
13 2023-01-03 1.2329 1.8973
14 2022-12-31 1.2285 1.8929
15 2022-12-30 1.2284 1.8928
16 2022-12-29 1.2265 1.8909
17 2022-12-28 1.2273 1.8917
18 2022-12-27 1.2277 1.8921
19 2022-12-26 1.2233 1.8877
20 2022-12-23 1.2204 1.8848
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