兴全沪深300LOF(163407)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
495,497,148.01 |
132,613,059.25 |
341,120,727.62 |
47,749,853.48 |
| 本期利润 |
632,948,139.47 |
-16,536,820.84 |
1,130,155,217.16 |
249,326,780.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.01 |
0.41 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.69 |
-0.25 |
18.33 |
4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.87 |
-0.06 |
17.92 |
4.69 |
| 期末可供分配利润 |
2,950,126,449.14 |
3,620,254,830.18 |
4,084,944,133.90 |
3,108,320,145.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.72 |
1.43 |
1.43 |
1.16 |
| 期末基金资产净值 |
4,661,733,651.74 |
6,146,183,637.21 |
6,932,356,140.48 |
5,784,261,799.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.72 |
2.43 |
2.43 |
2.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
172.36 |
143.32 |
143.46 |
116.16 |
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