兴全沪深300LOF(163407)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全沪深300LOF(163407)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	755,734,725.90	18,661,527.03	1,310,878,840.13	304,910,913.51
利息合计	78,674.00	52,233.72	562,788.18	78,773.60
其中：存款利息收入	57,049.07	35,223.68	324,773.53	73,579.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,624.93	17,010.04	238,014.65	5,193.81
投资收益合计	604,508,752.93	181,288,846.84	438,549,344.00	81,387,093.47
其中：股票投资收益	353,680,346.98	79,589,420.85	183,752,451.04	3,399,604.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,437,976.17	15,618,458.15	15,937,479.44	7,393,709.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	204,390,429.78	86,080,967.84	238,859,413.52	70,593,778.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	148,395,135.13	-163,835,218.94	868,115,612.86	222,473,498.39
其他收入	2,752,163.84	1,155,665.41	3,651,095.09	971,548.05
费用	69,519,907.45	38,307,279.77	71,139,758.89	31,380,476.75
管理人报酬	51,781,400.36	28,361,239.30	54,061,132.61	23,858,321.76
基金托管费	9,709,012.70	5,317,732.44	10,136,462.35	4,473,435.36
销售服务费	2,123,033.01	1,238,708.23	2,326,093.85	984,873.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,392,222.50	3,001,982.09	3,285,715.12	1,464,165.21
其中：卖出回购金融资产支出	5,392,222.50	3,001,982.09	3,285,715.12	1,464,165.21
其他费用	511,963.41	386,770.59	1,327,136.08	598,715.80
利润总额	686,214,818.45	-19,645,752.74	1,239,739,081.24	273,530,436.76

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