天治低碳经济混合(350002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,169,535.69 |
-5,647,946.82 |
6,119,923.02 |
-13,011,468.70 |
| 本期利润 |
-959,407.63 |
-2,628,171.75 |
3,417,416.58 |
-11,168,032.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.04 |
0.04 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.60 |
-3.81 |
4.36 |
-13.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.61 |
-4.05 |
5.59 |
-11.75 |
| 期末可供分配利润 |
2,701,787.04 |
2,718,681.56 |
6,062,409.83 |
-7,137,712.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
40,898,703.80 |
64,411,851.52 |
74,768,440.00 |
71,710,916.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.09 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.90 |
31.55 |
37.10 |
14.59 |
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