天治低碳经济混合(350002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治低碳经济混合(350002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,660.54	-2,074,073.44	4,706,873.11	-10,511,313.89
利息合计	38,185.89	25,975.47	83,118.47	48,441.94
其中：存款利息收入	38,185.89	25,975.47	83,118.47	48,441.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,261,683.50	-5,132,816.37	7,253,639.97	-12,433,945.18
其中：股票投资收益	-2,283,049.34	-5,536,090.56	6,681,017.80	-12,816,809.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	967.69	967.69	-4,287.51	16.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,020,398.15	402,306.50	576,909.68	382,847.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,210,128.06	3,019,775.07	-2,702,506.44	1,843,436.70
其他收入	35,030.09	12,992.39	72,621.11	30,752.65
费用	981,068.17	554,098.31	1,289,456.53	656,718.11
管理人报酬	718,718.66	410,014.83	940,265.64	480,755.25
基金托管费	119,786.43	68,335.81	156,710.89	80,125.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,563.08	75,747.67	192,480.00	95,837.00
利润总额	-959,407.63	-2,628,171.75	3,417,416.58	-11,168,032.00

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