天治低碳经济混合(350002)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治低碳经济混合(350002)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	27,167.11	53,794.36	1,416,802.52	1,330,851.64
存出保证金	37,863.62	130,395.18	177,107.02	164,311.38
交易性金融资产	38,727,857.00	60,550,859.74	67,446,584.51	67,408,801.72
其中：股票投资	38,727,857.00	60,550,859.74	67,446,584.51	67,408,801.72
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,806,938.67	2,178,813.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,698.95	8,411.68	29,321.52	40,946.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	41,343,046.43	64,818,508.89	75,899,038.50	74,838,703.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	38,410.52	-	2,013,759.94
应付赎回款	214,299.88	81,322.53	272,763.29	135,105.24
应付管理人报酬	43,796.07	62,541.92	82,227.16	71,109.18
应付托管费	7,299.30	10,423.65	13,704.52	11,851.53
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	178,947.38	213,958.75	761,903.53	895,960.88
负债合计	444,342.63	406,657.37	1,130,598.50	3,127,786.77
所有者权益
实收基金	38,196,916.76	61,693,169.96	68,706,030.17	78,848,629.19
未分配利润	2,701,787.04	2,718,681.56	6,062,409.83	-7,137,712.73
所有者权益合计	40,898,703.80	64,411,851.52	74,768,440.00	71,710,916.46
负债及所有者权益总计	41,343,046.43	64,818,508.89	75,899,038.50	74,838,703.23

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