科创主题LOF(501075)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
139,640,276.80 |
50,075,797.16 |
34,745,103.56 |
-13,093,075.52 |
| 本期利润 |
171,076,753.10 |
19,470,806.50 |
82,132,796.26 |
33,724,979.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.75 |
0.08 |
0.27 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.52 |
4.33 |
17.80 |
7.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.46 |
4.60 |
19.40 |
7.95 |
| 期末可供分配利润 |
251,942,530.18 |
194,823,090.48 |
198,055,484.49 |
171,050,345.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.40 |
0.82 |
0.74 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
452,271,878.63 |
432,406,363.50 |
465,698,862.88 |
469,477,275.01 |
| 期末基金份额净值 |
2.51 |
1.82 |
1.74 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
151.36 |
82.00 |
74.00 |
57.32 |
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