首页 - 基金 - 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075) - 基金净值
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-19 1.7057 1.7057
2 2021-04-16 1.6622 1.6622
3 2021-04-15 1.6611 1.6611
4 2021-04-14 1.6543 1.6543
5 2021-04-13 1.6195 1.6195
6 2021-04-12 1.6091 1.6091
7 2021-04-09 1.6559 1.6559
8 2021-04-08 1.6647 1.6647
9 2021-04-07 1.6587 1.6587
10 2021-04-06 1.6622 1.6622
11 2021-04-02 1.6616 1.6616
12 2021-04-01 1.6417 1.6417
13 2021-03-31 1.6193 1.6193
14 2021-03-30 1.6403 1.6403
15 2021-03-29 1.6294 1.6294
16 2021-03-26 1.6183 1.6183
17 2021-03-25 1.5754 1.5754
18 2021-03-24 1.5553 1.5553
19 2021-03-23 1.5920 1.5920
20 2021-03-22 1.6325 1.6325
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