| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 77,302,700.16 | 49,166,196.76 |
| 本期利润 | 140,152,080.38 | 28,053,218.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.51 | 0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.50 | 0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.53 | 0.03 |
| 期末可供分配利润 | 160,733,792.66 | 3,641,541.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.41 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 11,545,006,581.92 | 11,055,705,483.22 |
| 期末基金份额净值 | 101.57 | 100.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.57 | 0.03 |
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