科创债ETF广发(511120)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
149,917,600.49 |
36,468,609.76 |
| 利息合计 |
1,582,885.64 |
6,871,322.61 |
| 其中：存款利息收入 |
1,582,885.64 |
6,817,802.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
53,520.45 |
| 投资收益合计 |
83,641,064.67 |
49,795,651.51 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
83,641,064.67 |
49,795,651.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
62,849,380.22 |
-21,112,977.90 |
| 其他收入 |
1,844,269.96 |
914,613.54 |
| 费用 |
9,765,520.11 |
8,415,390.90 |
| 管理人报酬 |
6,969,444.56 |
5,995,653.32 |
| 基金托管费 |
2,323,148.22 |
1,998,551.02 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
158,686.32 |
189,400.00 |
| 利润总额 |
140,152,080.38 |
28,053,218.86 |
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