科创债ETF广发(511120)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,929,094.03 |
8,173,781.15 |
| 存出保证金 |
7,685,503.33 |
14,122,064.48 |
| 交易性金融资产 |
10,745,487,491.19 |
10,702,966,438.30 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
10,745,487,491.19 |
10,702,966,438.30 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
109,757,497.05 |
171,612,941.09 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
11,548,560,647.51 |
11,062,853,575.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
1,308,358.41 |
1,288,406.91 |
| 应付托管费 |
436,119.48 |
429,468.99 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
531,918.21 |
460,147.69 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,277,669.49 |
4,970,068.62 |
| 负债合计 |
3,554,065.59 |
7,148,092.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,367,064,086.19 |
11,052,063,941.97 |
| 未分配利润 |
177,942,495.73 |
3,641,541.25 |
| 所有者权益合计 |
11,545,006,581.92 |
11,055,705,483.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,548,560,647.51 |
11,062,853,575.43 |
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