| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 161,705,175.95 | 50,963,850.23 |
| 本期利润 | 99,530,906.10 | 89,554,523.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.72 | 0.66 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.00 | 1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.15 | 1.01 |
| 期末可供分配利润 | 65,244,644.60 | 120,749,369.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.54 | 0.90 |
| 期末基金资产净值 | 12,057,674,867.81 | 13,592,932,540.59 |
| 期末基金份额净值 | 100.54 | 101.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.15 | 1.01 |
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