信用债ETF海富通(511190)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信用债ETF海富通(511190)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	5,077,638.85	40,295,991.42
存出保证金	7,932,957.27	5,326,687.06
交易性金融资产	11,830,160,700.76	13,130,361,566.61
其中：股票投资	-	-
债券投资	11,830,160,700.76	13,130,361,566.61
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	169,944,353.98	410,000,000.00
应收证券清算款	41,694,793.27	21,162,691.58
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	78,857.38
资产总计	12,060,663,612.15	13,609,288,128.93
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	13,221,885.61
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	1,596,734.23	1,385,406.54
应付托管费	532,244.73	461,802.19
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	684,765.38	652,543.25
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	175,000.00	633,950.75
负债合计	2,988,744.34	16,355,588.34
所有者权益
实收基金	11,992,430,223.21	13,457,430,172.21
未分配利润	65,244,644.60	135,502,368.38
所有者权益合计	12,057,674,867.81	13,592,932,540.59
负债及所有者权益总计	12,060,663,612.15	13,609,288,128.93

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