信用债ETF海富通(511190)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
119,346,970.61 |
94,685,416.90 |
| 利息合计 |
4,900,993.67 |
2,805,741.38 |
| 其中：存款利息收入 |
2,590,285.78 |
1,032,880.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,310,707.89 |
1,772,860.99 |
| 投资收益合计 |
168,569,082.21 |
47,041,076.69 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
169,572,362.48 |
48,044,356.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,003,280.27 |
-1,003,280.27 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-62,174,269.85 |
38,590,672.77 |
| 其他收入 |
8,051,164.58 |
6,247,926.06 |
| 费用 |
19,816,064.51 |
5,130,893.90 |
| 管理人报酬 |
14,104,619.67 |
3,588,456.71 |
| 基金托管费 |
4,701,539.92 |
1,196,152.24 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
842.97 |
842.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
842.97 |
842.97 |
| 其他费用 |
325,400.00 |
154,342.62 |
| 利润总额 |
99,530,906.10 |
89,554,523.00 |
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