首页 - 基金 - 国泰中证港股通科技ETF(513020) - 财务指标
国泰中证港股通科技ETF(513020)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 -4,302,001.24 -207,273.04 -16,021,005.20 -15,779,818.05
本期利润 -39,516,489.87 -10,720,386.02 -18,083,776.83 -15,579,741.97
加权平均基金份额本期利润 -0.10 -0.03 -0.08 -0.12
本期加权平均净值利润率(%) -12.94 -3.71 -10.06 -13.87
本期基金份额净值增长率(%) -12.39 -4.39 -20.09 -7.46
期末可供分配利润 -138,600,140.29 -84,762,921.12 -75,381,753.02 -23,228,705.59
期末可供分配基金份额利润 -0.30 -0.24 -0.20 -0.13
期末基金资产净值 323,545,287.71 274,382,506.88 299,763,674.98 171,333,944.13
期末基金份额净值 0.70 0.76 0.80 0.93
基金份额累计净值增长率(%) -29.99 -23.60 -20.09 -7.46
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-