港股科技ETF国泰(513020)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-394,903,743.64 |
68,435,031.71 |
58,890,652.27 |
4,750,575.13 |
| 本期利润 |
-845,639,895.04 |
-172,751,454.99 |
117,306,622.35 |
60,555,835.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.09 |
0.16 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.59 |
-7.63 |
15.38 |
18.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.96 |
30.57 |
29.19 |
22.30 |
| 期末可供分配利润 |
-379,318,718.48 |
-111,777,617.30 |
-36,606,273.76 |
-60,426,177.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
2,453,483,221.89 |
4,593,792,630.67 |
1,284,292,950.63 |
359,719,250.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
1.12 |
1.11 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.40 |
11.79 |
10.61 |
-14.38 |
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