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国泰中证港股通科技ETF(513020)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -37,484,422.51 -9,755,268.85 -16,872,447.68 -15,185,031.25
利息合计 54,547.94 20,563.66 115,332.13 73,661.01
其中:存款利息收入 54,547.94 20,563.66 99,519.97 57,848.85
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - 15,812.16 15,812.16
投资收益合计 -2,703,896.05 623,282.41 -17,375,061.07 -15,825,768.82
其中:股票投资收益 -3,776,695.39 -27,118.88 -17,928,431.14 -16,030,145.85
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 - - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 1,072,799.34 650,401.29 553,370.07 204,377.03
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -35,214,488.63 -10,513,112.98 -2,062,771.63 200,076.08
其他收入 379,414.23 113,998.06 2,450,052.89 367,000.48
费用 2,032,067.36 965,117.17 1,211,329.15 394,710.72
管理人报酬 1,529,479.22 718,254.92 839,976.89 251,734.59
基金托管费 305,895.92 143,651.00 167,995.29 50,346.91
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 196,692.22 103,211.25 203,356.97 92,629.22
利润总额 -39,516,489.87 -10,720,386.02 -18,083,776.83 -15,579,741.97
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