港股科技ETF国泰(513020)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股科技ETF国泰(513020)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-158,884,785.38	119,670,746.89	62,675,458.31	-21,944,766.13
利息合计	253,496.74	66,352.60	52,882.16	16,868.70
其中：存款利息收入	253,496.74	66,352.60	52,882.16	16,868.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,307,492.50	51,228,103.09	7,671,435.49	-3,523,056.44
其中：股票投资收益	45,944,916.09	46,328,856.50	5,950,846.16	-4,648,926.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,362,576.41	4,899,246.59	1,720,589.33	1,125,869.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-241,186,486.70	58,415,970.08	55,805,259.92	-18,302,986.96
其他收入	27,740,712.08	9,960,321.12	-854,119.26	-135,591.43
费用	13,866,669.61	2,364,124.54	2,119,623.26	977,129.29
管理人报酬	11,234,975.25	1,867,800.93	1,608,807.36	733,139.95
基金托管费	2,246,995.09	373,560.19	321,761.36	146,627.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	384,699.27	122,763.42	189,054.54	97,361.44
利润总额	-172,751,454.99	117,306,622.35	60,555,835.05	-22,921,895.42

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