| 2022-06-30 | 2022-01-25 | |
| 资产 | ||
| 银行存款 | 27,388,122.46 | 202,191,182.67 |
| 结算备付金 | 8,042,656.28 | 0.00 |
| 存出保证金 | 132,736.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 165,064,047.44 | 56,835,845.89 |
| 其中：股票投资 | 165,064,047.44 | 56,835,845.89 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 33,306.04 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 89,904.55 | 0.00 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 200,750,772.77 | 259,027,028.56 |
| 负 债 | ||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 20,695,414.58 | 57,114,722.31 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬 | 48,658.41 | 16,616.50 |
| 应付托管费 | 9,731.68 | 3,323.30 |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付交易费用 | 0 | 0 |
| 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 8,663,023.97 | 3,631.11 |
| 负债合计 | 29,416,828.64 | 57,138,293.22 |
| 所有者权益 | ||
| 实收基金 | 185,145,428.00 | 202,145,428.00 |
| 未分配利润 | -13,811,483.87 | -256,692.66 |
| 所有者权益合计 | 171,333,944.13 | 201,888,735.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 200,750,772.77 | 259,027,028.56 |
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