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华安日经225ETF(513880)财务指标
  2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
本期已实现收益 233,952.20 2,289,837.23 704,710.58 1,688,032.14
本期利润 -4,274,783.33 -3,859,445.13 1,021,743.76 -1,436,884.19
加权平均基金份额本期利润 -0.09 -0.09 0.02 -0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 -7.27 0.00 -2.59
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 5,161,468.71 0.00 4,387,134.40
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.12 0.00 0.10
期末基金资产净值 49,660,010.60 50,399,485.39 51,467,375.65 51,148,300.29
期末基金份额净值 1.05 1.15 1.23 1.20
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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