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华安日经225ETF(513880)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-05-16 1.0100 1.0100
2 2022-05-13 1.0121 1.0121
3 2022-05-12 0.9707 0.9707
4 2022-05-11 0.9833 0.9833
5 2022-05-10 0.9804 0.9804
6 2022-05-09 0.9768 0.9768
7 2022-05-06 0.9974 0.9974
8 2022-05-05 0.9872 0.9872
9 2022-04-29 0.9847 0.9847
10 2022-04-28 0.9942 0.9942
11 2022-04-27 0.9855 0.9855
12 2022-04-26 0.9933 0.9933
13 2022-04-25 0.9729 0.9729
14 2022-04-22 0.9887 0.9887
15 2022-04-21 0.9983 0.9983
16 2022-04-20 0.9757 0.9757
17 2022-04-19 0.9807 0.9807
18 2022-04-18 0.9785 0.9785
19 2022-04-15 0.9951 0.9951
20 2022-04-14 0.9980 0.9980
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