| 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
| 收入 | -3,577,486.52 | 1,920.25 | 16,853.98 | 12,867.18 |
| 利息合计 | 4,388.51 | 1,920.25 | 16,853.98 | 12,867.18 |
| 其中：存款利息收入 | 4,388.51 | 1,920.25 | 16,853.98 | 12,867.18 |
| 债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益合计 | 2,599,804.60 | 1,820,970.73 | 4,230,734.95 | 1,408,165.20 |
| 其中：股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资收益 | 2,038,131.97 | 1,560,537.00 | 3,489,877.89 | 1,109,734.82 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股利收益 | 561,672.63 | 260,433.73 | 740,857.06 | 298,430.38 |
| 公允价值变动收益 | -6,149,282.36 | -3,124,916.33 | 9,388,741.37 | 2,378,996.10 |
| 汇兑收益 | -126,861.47 | -90,775.12 | -543,216.09 | -397,638.33 |
| 其他收入 | 94,464.20 | 101,499.54 | -37,728.12 | -96,757.77 |
| 费用 | 281,958.61 | 145,583.26 | 380,995.15 | 221,294.40 |
| 管理人报酬 | 106,391.98 | 55,081.09 | 125,034.99 | 66,567.10 |
| 基金托管费 | 26,597.90 | 13,770.25 | 31,769.42 | 17,152.53 |
| 销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易费用 | 7,358.16 | 4,696.63 | 62,025.60 | 52,858.31 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -3,859,445.13 | -1,436,884.19 | 12,674,390.94 | 3,084,337.98 |
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