食品饮料ETF华夏(515170)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-279,208,037.57 |
-82,006,387.92 |
-283,003,441.18 |
-80,976,739.81 |
| 本期利润 |
-504,636,454.64 |
-201,807,601.74 |
-182,089,365.17 |
-341,990,892.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.13 |
-6.12 |
-6.29 |
-11.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.29 |
-6.08 |
-3.30 |
-11.40 |
| 期末可供分配利润 |
-4,684,319,960.49 |
-2,479,918,941.23 |
-2,273,686,160.15 |
-2,154,444,724.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.44 |
-0.40 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
5,664,437,914.51 |
3,163,338,933.77 |
3,366,571,714.85 |
2,600,813,150.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.56 |
0.60 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.26 |
-43.94 |
-40.31 |
-45.31 |
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