华夏中证细分食品饮料主题ETF(515170)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证细分食品饮料主题ETF(515170)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-479,584,873.50	-191,911,974.93	-164,522,817.23	-333,360,769.38
利息合计	68,073.71	23,243.04	655,985.67	610,054.61
其中：存款利息收入	68,073.71	23,243.04	68,066.92	25,966.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-256,069,369.26	-72,910,968.52	-271,810,030.20	-74,021,808.83
其中：股票投资收益	-416,047,590.95	-145,286,100.41	-362,161,969.68	-123,546,619.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	693,133.62	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	159,285,088.07	72,375,131.89	90,351,939.48	49,524,810.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-225,428,417.07	-119,801,213.82	100,914,076.01	-261,014,153.01
其他收入	1,844,839.12	776,964.37	5,717,151.29	1,065,137.85
费用	25,051,581.14	9,895,626.81	17,566,547.94	8,630,123.44
管理人报酬	20,700,896.93	8,164,892.48	14,472,976.75	7,099,496.57
基金托管费	4,140,179.51	1,632,978.61	2,894,595.31	1,419,899.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,504.42	97,755.72	196,859.33	108,624.82
利润总额	-504,636,454.64	-201,807,601.74	-182,089,365.17	-341,990,892.82

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