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基金公告

食品饮料ETF华夏(515170)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,129,209.44	728,930.52	1,772,266.05	657,540.66
存出保证金	1,293,957.06	239,638.12	540,854.60	158,126.79
交易性金融资产	5,658,257,756.90	3,154,130,172.83	3,359,996,916.16	2,591,091,994.15
其中：股票投资	5,658,257,756.90	3,154,130,172.83	3,359,996,916.16	2,591,091,994.15
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,773,383.70	5,065,711.39	4,216,288.58	961,971.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	1,479.95
资产总计	5,672,523,485.48	3,169,986,188.57	3,379,127,504.26	2,604,090,164.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,045,590.50	3,698,863.86	9,385,282.36	1,027,331.82
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,585,452.34	1,303,982.02	1,514,047.74	1,139,690.33
应付托管费	517,090.49	260,796.41	302,809.56	227,938.05
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	848.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,937,437.64	1,383,612.51	1,353,649.75	881,206.05
负债合计	8,085,570.97	6,647,254.80	12,555,789.41	3,277,014.42
所有者权益
实收基金	10,348,757,875.00	5,643,257,875.00	5,640,257,875.00	4,755,257,875.00
未分配利润	-4,684,319,960.49	-2,479,918,941.23	-2,273,686,160.15	-2,154,444,724.76
所有者权益合计	5,664,437,914.51	3,163,338,933.77	3,366,571,714.85	2,600,813,150.24
负债及所有者权益总计	5,672,523,485.48	3,169,986,188.57	3,379,127,504.26	2,604,090,164.66

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