证券保险ETF鹏华(515630)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,555,342.03 |
-2,816,664.15 |
6,294,575.33 |
-2,927,925.85 |
| 本期利润 |
23,619,581.03 |
-855,159.56 |
25,874,644.16 |
-8,871,325.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.00 |
0.22 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.31 |
-0.33 |
19.51 |
-8.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.66 |
-0.30 |
31.96 |
-8.35 |
| 期末可供分配利润 |
103,698,556.90 |
45,133,873.65 |
47,786,378.02 |
-8,686,035.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.24 |
0.25 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
517,265,384.68 |
249,112,760.97 |
251,838,547.36 |
96,031,684.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.32 |
1.32 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.80 |
31.65 |
32.05 |
-8.29 |
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