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基金公告

证券保险ETF鹏华(515630)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	281,829.08	23,531.15	372,048.14	15,914.02
存出保证金	80,163.42	16,509.59	30,102.58	2,596.81
交易性金融资产	511,492,805.97	242,868,132.88	246,398,864.83	93,849,324.19
其中：股票投资	511,492,805.97	242,868,132.88	246,398,864.83	93,849,324.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,201.17	-	49,773.29	6,897.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	517,768,298.36	249,559,765.78	252,211,527.83	96,210,244.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	381.77	12,837.35	-	2,928.27
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	215,764.66	108,361.66	108,975.47	41,052.34
应付托管费	43,152.90	21,672.33	21,795.11	8,210.48
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	243,614.35	304,133.47	242,209.89	126,369.06
负债合计	502,913.68	447,004.81	372,980.47	178,560.15
所有者权益
实收基金	357,217,720.00	189,217,720.00	190,717,720.00	104,717,720.00
未分配利润	160,047,664.68	59,895,040.97	61,120,827.36	-8,686,035.51
所有者权益合计	517,265,384.68	249,112,760.97	251,838,547.36	96,031,684.49
负债及所有者权益总计	517,768,298.36	249,559,765.78	252,211,527.83	96,210,244.64

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