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基金公告

证券保险ETF鹏华(515630)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,054,988.91	23,184.55	26,955,445.63	-8,418,728.67
利息合计	27,037.98	9,913.64	12,898.56	4,559.49
其中：存款利息收入	27,037.98	9,913.64	12,898.56	4,559.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,973,134.78	-2,219,897.43	6,291,724.45	-2,504,796.49
其中：股票投资收益	7,123,863.80	-3,954,481.04	3,232,344.76	-2,859,908.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,849,270.98	1,734,583.61	3,059,379.69	355,111.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,064,239.00	1,961,504.59	19,580,068.83	-5,943,399.90
其他收入	990,577.15	271,663.75	1,070,753.79	24,908.23
费用	2,435,407.88	878,344.11	1,080,801.47	452,597.08
管理人报酬	1,863,346.79	648,974.12	661,897.72	253,531.80
基金托管费	372,669.39	129,794.85	132,379.68	50,706.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,391.70	99,575.14	286,524.07	148,358.86
利润总额	23,619,581.03	-855,159.56	25,874,644.16	-8,871,325.75

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